Forex Spot Forward Contratti

I contratti a termine Qui a Hermex, sono stati dedicati alla aiutare a effettuare pagamenti all'estero nel modo più semplice e soddisfacente, con prezzi competitivi e commercianti con esperienza per rendere l'intera operazione più agevole possibile. Weve aiutato migliaia di aziende a fare semplici, pagamenti esteri efficienti, ed erano sicuri che siamo in grado di aiutare la vostra attività troppo. Un contratto a termine è solo uno dei tre principali tipi di transazioni che offriamo per ulteriori dettagli circa le altre opzioni per i pagamenti internazionali diano un'occhiata al nostro contratti spot e ordini di mercato. Che cosa è un contratto forward Un contratto a termine è un accordo tra due parti per lo scambio di due valute a un dato tasso di cambio ad un certo punto in futuro. Si tratta di una soluzione utile che permette di pensare al futuro e divise la valuta, fissare un tasso in previsione del pagamento internazionale, davanti alla concorrenza della transazione. I contratti a termine sono in genere condotti più di 30, 60 o 90 periodi al giorno, ma può essere eseguito fino a 2 anni. Ci sono quasi 100 valute che sono regolarmente negoziati come parte dell'economia globale ed è possibile utilizzare contratti a termine per effettuare i pagamenti vantaggiosamente in ognuno di loro. I contratti a termine sono particolarmente utili per le operazioni in cui si desidera una chiara figura di quanto si pagherà ad una data futura, per esempio, con l'acquisto di beni da oltreoceano, dove la consegna può prendere un mese o due, ma è necessario per garantire la sua frequenza in anticipo. operazioni a termine flessibili Una transazione in avanti flessibile ha le stesse caratteristiche di un contratto a termine (vedi sopra), ma con la flessibilità che durante il corso del contratto invece di pescare giù al concordato avanti tasso è possibile affrontare al tasso di cambio se questo è ora più favorevole a voi che il tasso forward concordato all'inizio del contratto. Al termine del contratto sarà comunque responsabile per risolvere qualsiasi fissato nel contratto non utilizzata-down (cioè l'importo originario al netto di eventuali importi utilizzati-down al tasso convenuto in avanti). Tuttavia, si sarà in grado di roll-forward qualsiasi contratto a termine contrattuale non utilizzata-down. In queste circostanze, IL COSTO DI FINANZIAMENTO rotolo Questa contratto a termine possono essere considerevoli e può superare l'importo è stato salvato trattando durante la vita DEL CONTRATTO AD UN PREZZO PUNTO MEGLIO DI al prezzo a termine fissato per la CONTRATTO. Come funziona Non importa quale tipo di contratto si sceglie di effettuare i pagamenti esteri, al momento della registrazione con Hermex youll essere nominato un concessionario designato che gestire il proprio account e parlare con voi su un one-to-one ad personam per azione tutte le richieste di pagamento all'estero. Se youd come per l'azione di un contratto a termine, contattare il proprio rivenditore e l'acquisto di valuta scelta in avanti per una data selezionata, e sono d'accordo un tasso. Ora avete assicurato che il tasso fino a quando la data scelta a tasso fisso, indipendentemente da eventuali movimenti di mercato. Sarà quindi necessario fornire un deposito dipende dalla durata del contratto e importo, su esecuzione dell'operazione. Sulla data di valuta (la data in cui si è scelto di completare), è possibile inviare Hermex l'intero importo e vi invieremo indietro il deposito, o si può semplicemente inviare il resto del saldo. E 'giusto per me una transazione a termine potrebbe essere giusto per voi e la vostra attività, se: hai intenzione di fare un acquisto significativo nel mercato estero Si desidera una opzione che permette di fissare un tasso di anticipo si desidera gestire fluttuazioni dei tassi di cambio nel corso di un periodo particolare, al fine di mitigare il rischio volete un contratto che assicura il youll pagare l'importo esatto che è stato originariamente calcolato Hai una domanda su contratti a termine I nostri accessibile, commercianti informati saranno lieti di aiutarvi. Chiamateci al numero 0207 856 2490 o forexhermexfx mail per ulteriori informazioni su qualsiasi aspetto di invio di denaro abroad. Whats la differenza tra un punto Versus Forward Foreign Exchange Aggiornato il 6 Agosto 2016 Riduzione del rischio di cambio sta diventando sempre più diffuso come proprietari di piccole imprese sono in grado di lanciare una rete più ampia sulle transazioni a livello internazionale grazie a Internet. Ma per proteggere il vostro business - ei profitti - si deve imparare i trucchi per cambi. In questo articolo parlo la differenza tra un punto rispetto a un cambio a termine e come copertura contro le fluttuazioni valutarie. Che è un luogo Foreign Exchange Un tasso di cambio a pronti è il tasso di un contratto di cambio per consegna immediata (di solito entro due giorni). Il tasso spot rappresenta il prezzo che un acquirente si aspetta di pagare per una valuta estera in un'altra valuta. Tali contratti sono tipicamente utilizzati per esigenze immediate, come ad esempio gli acquisti di proprietà e depositi, i depositi sulle carte, ecc È possibile acquistare un contratto spot per bloccare in un tasso di cambio attraverso una specifica data futura. Oppure, per una cifra modesta, è possibile acquistare un contratto a termine per bloccare in un tasso futuro. Che cosa è un cambio a termine A in avanti dei cambi è un contratto per acquistare o vendere una certa quantità di una valuta estera ad un prezzo determinato per l'insediamento in una data futura prestabilita (chiuso avanti) o all'interno di un intervallo di date per il futuro (aperto inoltrare). Contratti possono essere usati per bloccare un tasso di cambio in previsione del suo aumento ad un certo punto nel futuro. Il contratto è vincolante per entrambe le parti. Se il pagamento su una transazione deve essere fatta immediatamente, l'acquirente non ha altra scelta se non per acquistare valuta estera sul mercato a pronti o corrente, per la consegna immediata. Tuttavia, se il pagamento deve essere effettuato in futuro, l'acquirente ha la possibilità di acquistare valuta estera sul mercato a pronti o sul mercato in avanti, per la consegna in una data futura. Ad esempio, si desidera acquistare un pezzo di proprietà in Giappone in tre mesi in Yen. Youre finanziare l'acquisto da una vendita di un immobile negli Stati Uniti in dollari statunitensi e si vuole approfittare del tasso di cambio da Yen al dollaro. Qui si potrebbe usare un attaccante. Indipendentemente da ciò che accade durante i prossimi tre mesi sul tasso di cambio, si dovrebbe pagare il tasso di aver concordato piuttosto che il tasso di mercato al momento. Questo stesso scenario si applica a importare ed esportare in termini di acquisto di prodotti in una valuta (ad esempio Yen) e l'importazione e pagare per loro in un'altra valuta (ad esempio dollari). Spot e gli accordi e contratti di cambio a termine possono essere realizzate mediante qualsiasi sofisticato bancario internazionale facilityjust chiedere. Ma si deve prima diventare un cliente della banca, completa il lavoro di ufficio adeguato e sarà, molto probabilmente, dovrà effettuare un deposito per servire come garanzie in contante. Vantaggio di Foreign Exchange Il vantaggio principale di individuare e di cambio a termine è aiuta a gestire i rischi: consente di proteggere i costi su prodotti e servizi acquistati all'estero proteggere i margini di profitto su prodotti e servizi venduti all'estero e, nel caso di cambio a termine, si blocca dei tassi di cambio per tutto il tempo come un anno di anticipo. Ciò consente di evitare il rischio di fluttuazioni valutarie. Questo si chiama copertura valutaria. La gestione dei cambi non dovrebbe essere fatto da un laico. Si dovrebbe essere condotta da un individuo esperto di finanza, preferibilmente un tesoriere in-house, CFO o finanziare specialista che coordina gli sforzi con l'acquisto, le operazioni (di produzione) e servizi di marketing del business. Ad esempio, se lo specialista di finanza vede o anticipa la sua valuta locale in declino o quella del suo fornitore o di base sussidiaria, egli può acquistare una valuta estera più forte come riserva per un utilizzo futuro. Se lo specialista è in cima del suo gioco finanza, reddito notevole può essere generato attraverso operazioni di cambio oltre che di società normale operations. Understanding Forex Operazioni a Aggiornato: 14 luglio 2016 alle 08:48 Una transazione in avanti nel mercato dei cambi è un accordo contrattuale a partecipare a una transazione di valuta in una data diversa dalla data di valuta posto ad un tasso specifico di scambio. Più sulla transazione posto. Dal momento che un accordo forex stabilirsi in due giorni lavorativi (o uno per USDCAD) è generalmente considerato un affare per il pranzo, questo significa che le date di valuta a termine di solito accontentarsi più di due giorni lavorativi dalla data della transazione. I contratti Forward mercato a termine sono in genere scambiati nel Over-the-counter o OTC in avanti di mercato tra le controparti che lavorano i termini dei contratti tra di loro, di solito al telefono. Conosciuto anche come un contratto a titolo definitivo in avanti, contratto a termine o la copertura in avanti, una transazione forward su cambi in genere comporta l'acquisto di una valuta e la vendita di un altro allo stesso tempo per la consegna ad un tasso particolare alla stessa data (diverso da individuare). Il mercato a termine interbancario scambia in generale per date di valuta standardizzate, a volte chiamato date retta, come una settimana, un mese, due mesi, tre mesi, sei mesi, nove mesi e un anno a partire dalla data posto. Attaccanti con date di valuta che non sono conformi a queste date rette sono a volte chiamati data in avanti dispari. Essi sono utilizzati da molti clienti della banca che può chiedere per i contratti a termine con date su misura per le loro specifiche esigenze di copertura. I prezzi a termine per date dispari di solito sono determinati dalla prezzi per le date diritte circostanti che possono essere facilmente ottenibili dal mercato. Il valore Forward data il valore in avanti o la data di consegna è semplicemente il concordato la data per la consegna reciproca delle valute specificati in un contratto a termine. Questa data può essere giorni, mesi o anche anni dopo la data della transazione. Come risultato di questa flessibilità in date di valuta, un contratto a termine può essere facilmente personalizzato per soddisfare un hedgers esigenze di consegna moneta specifiche in base alle loro flussi di cassa attesi in valuta. Inoltre, come il tasso di cambio si muove tra la data dell'operazione in avanti e il suo valore ha un impatto limitato, tranne forse dal punto di vista del rischio di credito. Questo perché le controparti hanno già concordato un tasso di cambio per le valute interessate che saranno utilizzati quando la data di valuta per la regolarizzazione delle valute finalmente arriva. L'esecuzione di operazioni a termine Poiché il valore dei contratti a termine si muove più o meno in tandem con il cambio a pronti, l'esecuzione di operazioni a termine di solito comporta prima di fare un mestiere posto nella quantità valuta desiderata per correggere quella parte più volatile del prezzo a termine. Per poi ottenere il cambio a termine, le controparti potranno aggiungere o sottrarre dal tasso spot i punti di swap forex per la data di valuta in avanti desiderato che riguardano la particolare coppia di valute in questione. Attaccanti e il costo di mantenimento Il forex di swap punti sono determinati matematicamente dal costo netto coinvolti in prestito una valuta e prendendo in prestito l'altro durante l'arco di tempo coperto dal contratto a termine. Questo è spesso conosciuto come il costo di mantenimento o semplicemente il riporto. I punti a termine sono quindi basati sul numero di giorni tra la data di valuta posto e la data di valuta contratti a termine, nonché sui tassi di deposito interbancario prevalenti per la data di valuta in avanti che appartengono a ciascuna delle due valute interessate. In generale, il riporto sarà positivo per vendere la valuta con il tasso di interesse più elevato in avanti e sarà negativo per l'acquisto della moneta con la valuta più alto tasso di interesse in avanti. Il costo di mantenimento sarà più o meno neutro per le coppie di valute che hanno gli stessi tassi di interesse. Dichiarazione di rischio: Trading Foreign Exchange sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità che si potrebbe perdere più del vostro deposito iniziale. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi così come per you. Currency Forward abbattere di cambio a termine A differenza di altri meccanismi di copertura, quali contratti a termine in valuta e opzioni che richiedono un pagamento anticipato per i requisiti di margine e pagamenti del premio, rispettivamente a termine in valuta in genere non lo fanno richiedono un pagamento anticipato quando viene utilizzato da grandi aziende e banche. Tuttavia, una moneta ha in avanti po 'di flessibilità e rappresenta un obbligo vincolante, il che significa che l'acquirente o il venditore del contratto non può andare via, se il blocco in tasso alla fine dimostra di essere negativo. Pertanto, per compensare il rischio di mancata consegna o non-insediamento, le istituzioni finanziarie che si occupano di currency forward possono richiedere un deposito da parte degli investitori al dettaglio o piccole imprese con i quali non hanno un rapporto d'affari. Il meccanismo per la determinazione di un tasso di cambio in valuta è semplice, e dipende da differenziali di interesse per la coppia di valute (supponendo che entrambe le valute sono liberamente negoziate sul mercato dei cambi). Per esempio, assumere un tasso a pronti corrente per il dollaro canadese di US1 C1.0500, un tasso di interesse di un anno per i dollari canadesi di 3, e tasso di interesse di un anno per dollari di 1.5. Dopo un anno, sulla base di parità di tasso di interesse. US1 più gli interessi al 1,5 sarebbero equivalenti a C1.0500 più gli interessi al 3. Oppure, US1 (1 0.015) C1.0500 x (1 0.03). Così US1.015 C1.0815 o US1 C1.0655. Il tasso a termine di un anno in questo caso è così ci C1.0655. Si noti che, poiché il dollaro canadese ha un tasso di interesse più elevato rispetto al dollaro USA, commercia con uno sconto in avanti per il biglietto verde. Inoltre, il tasso spot effettivo del dollaro canadese un anno da oggi non ha alcuna correlazione sul tasso a termine di un anno al momento. Il tasso di cambio in valuta è semplicemente basata sui differenziali dei tassi di interesse, e non contemplano tutte le aspettative di investitori in cui il tasso di cambio reale può essere in futuro. Come fa un lavoro di valuta in avanti come un meccanismo di copertura assumere una società di esportazione canadese sta vendendo US1 milioni di dollari di merci a una società statunitense e si aspetta di ricevere l'esportazione procede un anno da ora. L'esportatore è preoccupato che il dollaro canadese potrebbe essere rafforzato dalla sua attuale tasso (di 1.0500) un anno da oggi, il che significa che avrebbe ricevuto un minor numero di dollari canadesi per dollaro statunitense. L'esportatore canadese entra quindi in un contratto a termine di vendere 1 milione di un anno da ora al cambio a termine di US1 C1.0655. Se un anno da oggi, il tasso spot è US1 C1.0300 che significa che la C ha apprezzato come l'esportatore aveva anticipato bloccando in cambio a termine, l'esportatore ha beneficiato per la somma di C35,500 (vendendo la US1 milioni a C1.0655, piuttosto che al tasso di cambio di C1.0300). D'altra parte, se il cambio a pronti tra un anno è C1.0800 (cioè il C indebolito contrariamente alle aspettative esportatori), l'esportatore ha una perdita teorica di C14,500.